Auxiliar de Tesorería

Importante empresa del sector Retail requiere para su equipo de trabajo un/a Auxiliar de Tesorería. Quien se encargará de ejecutar y apoyar los procesos de pagos nacionales mediante la programación, verificación y ejecución de obligaciones a proveedores y terceros en el área financiera de la compañía, de acuerdo con las políticas internas, procedimientos establecidos y normatividad vigente, con el fin de garantizar el pago oportuno, el adecuado manejo del flujo de caja y el control eficiente de los recursos económicos de la organización.

Algunas de sus finalidades son:

• Programar y ejecutar la programación de pagos de acuerdo a las políticas establecidas para el área.
• Gestionar plataformas bancarias (transferencias, pagos electrónicos, consultas de saldos).
• Apoyar en la elaboración de reportes de tesorería y flujo de caja para la toma de decisiones.
• Realizar conciliaciones bancarias periódicas, identificando y reportando diferencias.
• Analizar el vencimiento de los pagos para cumplir con los plazos acordados.
• Ejecutar la aplicación de descuentos de pronto pago.
• Garantizar el suministro de información necesaria a las áreas contables y de control.
• Garantizar la ejecución del procedimiento definido para aplicar descuentos de anticipos, notas crédito y otras cuentas por cobrar.
• Ejecutar actividades en conjunto con el equipo para asegurar el cumplimiento de compromisos con clientes internos y externos.
• Generar información a proveedores o acreedores sobre la trazabilidad de los pagos.
• Apoyar la atención de PQRS de acuerdo a requerimientos internos y externos.
• Ejecutar las actividades asignadas por su jefe inmediato para el correcto funcionamiento del área.

Nivel académico: Técnico, tecnólogo o estudiante/profesional en contabilidad, administración de empresas o carreras afines.

Experiencia requerida: Mínimo 1 a 2 años.

Conocimientos específicos: Office avanzado, RPA y herramientas IA, conocimientos basicos en SAP